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环球新动态：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源：易天富 时间：2023-06-10 08:35:38

估值日期：2023 年06 月09 日

公告送出日期：2023 年06 月10 日


(资料图)

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴盈三个月定开债

基金主代码013164

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码51940000

基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人代码20080000

下属各类别基金的基金简称

东兴兴盈三个月定开债

A

东兴兴盈三个月定开债

C

下属各类别基金的交易代码013164 013165

下属各类别基金的份额净值1.0226 1.0222

下属各类别基金的份额累计净值1.0316 1.0312

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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